Свинг-трейдинг: как собрать максимум прибыли

Оптимальным решением при открытии сделки является стратегия, которая соответствует текущей фазе Модели Циклов. На медвежьем тренде ситуация будет развиваться зеркально противоположно. Анализ графиков нескольких временных диапазонов дает возможность выявить основные долгосрочные и краткосрочные тенденции и определить их влияние на развитие ценового движения.

Фундаментальный анализ для суинг-трейдинга

Иногда используется индикаторный и фундаментальный анализ. При этом подходе свинг трейдеру важно учитывать актуальный тренд и входить в сделку после коррекции в направлении продолжения этого тренда. Начинающие трейдерыСвинг трейдинг менее стрессовый по сравнению с дневной торговлей и не требует быстрого принятия ответственных решений. Этот тип торговли позволяет постепенно усваивать основные принципы анализа и учит управлять рисками, что оптимально для новичков. Стратегии торговли на контртрендах привлекают внимание инвесторов. Покупки акций, достигших дна, и продажи возле вершин имеют хорошее соотношение риска к прибыли.

Кому подходит свинг трейдинг

Трейдер устанавливает стоп-лосс исходя из величины ATR точки входа. Основные скользящие средние, которые используют — 50 MA на спокойных трендовых рынках и 20 MA на сильных. Свинг-трейдеры активно используют технический анализ, дополняя его фундаментальным, для более глубокого понимания балансов спроса и предложения. Правильный вход в позицию характеризуется небольшой просадкой — свинг трейдер устанавливает стоп лосс не более 2% движения актива и переставляет его в прибыльную зону за рынком. Сделка удерживается пока не будет достигнута цель или не сломается тренд. Если сделку выбивает по стоп лоссу, трейдер не предпринимает попыток вернуться в рынок.

Безусловно, времени на свинг-трейдинг тратится гораздо меньше, чем на его более краткосрочные виды, но выставить ордера и забыть о них тоже не получится. Лично я полагаюсь на программное обеспечение, которое предлагает обширные возможности по построению графиков, данные в реальном времени и настраиваемые технические индикаторы. Это помогает мне быть в курсе рыночных тенденций и принимать своевременные торговые решения. Например, на вкладке «Инструменты» можно включить список акций из Индекса IMOEX (топ-50 биржи) и отсортировать их по обороту. И дальше, двигаясь по уменьшению, просматривать бумаги на вкладке с дневным графиком.

Что такое торговля внутри дня простыми словами

Свинг трейдер за это время может несколько раз совершить прибыльные сделки в лонг или в шорт. Чтобы понятнее показать зоны свинг-трейдинга и точки открытия сделок, я воспользуюсь историей, потому предположим, что я на данный момент нахожусь в зеленой точке. Долгосрочный свинг-трейдер предпочитает экономить время, пропуская локальные коррекции и зарабатывая на глобальном тренде. Сделки держатся открытыми от 12 часов до нескольких дней. Краткосрочные предполагают заработок на каждом локальном откате и последующем росте.

Сигнал на покупку

Свинг-трейдеры идентифицируют фазы рынка и используют переход из одного состояния в другое. Тренд сменяется коррекцией, а затем развивается новый тренд. Трейдеры исследуют модели, в которых тенденция может продолжить развитие в прежнем направлении и точки, где может произойти слом тренда и разворот. Она подходит многим людям, кто совмещает инвестирование с основной деятельностью.

Также можно использовать внутридневные данные для поиска точек входа/выхода. Варианты торговых и инвестиционных стратегий спекулянтов могут отличаться. Swing в трейдинге означает краткосрочное движение (колебание, тренд, волна), которое длится от нескольких дней до нескольких недель максимум. Удержание позиций на ночь или в течение нескольких дней (недель) несет риск появления неожиданных ценовых гепов из-за непредвиденных новостных событий.

Зеленый уровень находится ниже предыдущего красного уровня. Свинг-трейдеры также могут использовать фундаментальный анализ для выявления активов с привлекательными оценками, которые могут предложить хорошие возможности для свинг-трейдинга. Это может включать анализ финансовых отчетов компаний, новостей о рынке и экономических индикаторов. Лучшая стратегия управления рисками для суинг-трейдинга – установить стоп-заказы для ограничения потенциальных убытков и цели по прибыли для обеспечения доходов.

Список инструментов (акций) также можно менять через кнопку «Добавить инструмент» и шестерёнку (в правом верхнем углу). Количество сделок в месяц ограничено 10-15, но потенциальная прибыль может быть выше по сравнению с интрадей-торговлей. Иногда можно использовать свечи с длинными хвостами для сигнала, если классический пин-бар отсутствует. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения.

Откройте калькулятор волатильности на сайте Investing и сравните амплитуду движения за день со средним значением.

Стратегии свинг трейдинга

Ожидание одобрения Bitcoin ETF со стороны SEC было важным фактором, определившим восходящий тренд BTC/USD в конце 2023 года. Например, DOM (Depth of Market) – этот индикатор показывает глубину рынка, объёмы заявок на покупку и продажу на разных ценовых уровнях. Он очень полезен для скальперов, но менее эффективен при свинговой торговле, так как отражает мгновенную рыночную активность, которая быстро меняется.

1. Любая стратегия может работать, если уметь ее применять в нужное время.
2. Я стремлюсь найти сделки с привлекательным потенциальным восходящим трендом, обеспечивая при этом управляемость потенциальных убытков.
3. Нисходящая коррекция оканчивается пин-баром – свечой с коротким телом и длинной тенью вниз.
4. При открытии сделки лонг, трейдеру лучше выходить на вершине волны или ближайшем значимом уровне.

Преимущество этой стратегии – сравнительно больший заработок, так как трейдер успевает закрыть сделку в момент начала медвежьей коррекции. Долгосрочные также подразумевают торговлю на тренде, но на глобальных коррекция, локальные коррекции игнорируются. Он ориентируется на глубину коррекции и длительность тренда. Потому сделки могут держаться открытыми как несколько часов, если коррекция короткая, то и несколько дней. В теории предлагается выставлять дневной интервал с горизонтом удержания сделки открытой в течение 2-4 свечей.

Безиндикаторный свинг трейдинг основывается на анализе ценовых паттернов и уровней поддержки/сопротивления без использования технических индикаторов. При этом большую пользу принесут кластерные графики, если уметь их читать. Торговля на пробой (breakout trading) предполагает, что после пробоя цена продолжит движение в направлении пробоя, предоставляя возможность для получения прибыли в traders union обзор случае развития тренда. Свинг-трейдинг связан с большими рисками, так как требует более широких стоп-лоссов для учета волатильности. Также свинг трейдер может столкнуться с необходимостью более высокого стартового депозита для того, чтобы удерживать позиции через ночь. График акции BMCH — бычий тренд, увеличение объемов на растущих ценах и снижение на коррекциях; для медвежьего тренда — объемы растут при падении цены и снижаются на откатах.

Основное отличие свинг-трейдинга и внутридневных стратегий в длительности открытых позиций. Внутридневные стратегии закрываются строго внутри торгового дня. Трейдер может использовать любой таймфрейм от М1 до Н4, но он всегда будет стремиться закрыть сделку до окончания торгового дня.